这几年，越来越多的中国企业走出去的方式，从“注册贸易公司”升级到了“建厂”。从电子组装到包装材料到汽配，东南亚、拉美、中东，到处都有中国企业的身影。我见过广东的电子厂去越南建组装线，浙江的包装材料厂去泰国建生产基地，山东的汽配厂去墨西哥建工厂。
注册贸易公司，注册资本金可能几十万美金就够了。建厂不一样，设备款、建厂款、原材料采购款，动不动几百万甚至上千万美金。如果这笔钱金额大，走个人根本不可能——个人每年结汇额度只有五万美金。走地下钱庄，风险又太高——一旦被查到，不光资金被冻结，还可能涉及刑事责任。
合规的通道只有一个，就是ODI备案。
你国内公司要去海外建厂，属于境外实业投资，ODI完全适用。备案做完，投资总额里面的设备款、建厂款、原材料款、人员派遣费用，都可以合规汇出。发改委对实业投资持鼓励态度，特别是符合“一带一路”倡议的项目，审核效率更高。
但有几个点要注意：
第一，资金来源要说得清楚。 银行流水、公司积累的利润、股东借款等，必须能证明你这笔钱是合法来的。资金来源说不清，材料大概率会被退回。建议提前准备好近三年的审计报告和银行流水，每一笔大额资金的来源都要有对应的凭证。如果是股东借款，需要提供借款协议和股东的资金来源证明。很多客户卡在这一步——公司账上有钱，但说不清楚钱怎么来的，审核人员一看审计报告和银行流水对不上，直接退回。
第二，投资金额别报太少。 很多人为了省事往少了报，结果后面发现不够用，再追加投资又要重新备案，浪费时间。建议第一次就报一个相对充分的金额，预留一定的余量。建厂过程中很容易超预算——设备采购多了、厂房面积扩大了、当地政策要求调整了。追加备案比首次备案更费时间，因为需要重新走一遍审批流程，还要说明为什么当初报少了。
第三，建厂属于实业投资，政策上是支持的，只要材料真实完整，通过率不低，不用太担心。 发改委和商务部对“走出去”的实业投资总体持鼓励态度。不像房地产、娱乐业等敏感行业，实业投资属于优先支持类别。只要材料齐全、资金来源清晰、投资方向符合政策导向，审核通过的概率很高。
在海南做ODI备案还有一个额外的优势——海口的境外投资ODI一站式服务窗口联合相关部门，对企业境外直接投资开展靠前服务、跟踪服务，效率和透明度都很高。备案完成后可以同步开立EF账户，后续设备款、工程款的跨境支付都可以通过EF账户操作，资金划转更自由、额度限制更少。EF账户上线一年多来，海南已有11家银行上线该功能，发生业务量折合人民币超2500亿元，与80个国家和地区发生资金划转，成熟度已经比较高。
补充提醒
如果你计划海外建厂，建议在项目启动前至少三个月就开始准备ODI备案材料。建厂涉及的不只是设备款，还有土地租赁、厂房建设、人员派遣、原材料采购等一系列资金需求，都需要在备案的投资总额里面统筹考虑。一次性报充分，比后面追加要省事得多。如果备案金额报少了，后续追加备案不仅耗时长，还有可能因为项目已经开工而被问更多问题。很多建厂项目的老板觉得“先动工再说”，结果资金出不去，项目停在那里，每天都是损失。
